기술적 분석이란 주식 시장에서 주가 변동을 예측하기 위해 차트나 그래프 등의 데이터를 이용해 분석하는 방법을 말합니다. 주로 캔들차트, 이동평균선, 거래량 등의 지표를 활용합니다.
기술적 분석에서는 다음과 같은 주요 개념들이 있습니다.
캔들차트
일정 기간의 시가, 고가, 저가, 종가를 나타내는 차트입니다. 캔들 모양에 따라 상승/하락 추세를 판단할 수 있습니다.
이동평균선
일정 기간의 평균 가격을 선으로 나타낸 것입니다. 이동평균선을 통해 주가의 추세와 지지/저항 구간을 파악할 수 있습니다.
거래량
주식 시장에서 거래된 주식의 수량을 나타냅니다. 거래량을 통해 시장의 관심도와 세력의 움직임을 파악할 수 있습니다.
지지/저항
주가가 특정 가격대에서 더 이상 하락하지 않거나 상승하지 않는 경우를 말합니다. 지지선을 돌파하면 상승 추세, 저항선을 돌파하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
지지와 저항이 만들어 내는 패턴은 대표적으로 헤드 앤 숄더와 쌍봉이 있습니다.
헤드 앤 숄더(Head & Shoulders) 패턴은 주식 차트에서 나타나는 대표적인 하락 신호 중 하나입니다.
머리, 왼쪽 어깨, 오른쪽 어깨로 구성된 모양으로, 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
머리: 상승 추세에서 고점을 형성하는 구간입니다.
왼쪽 어깨: 머리에서 하락한 후 다시 상승하는 구간입니다.
오른쪽 어깨: 왼쪽 어깨에서 하락한 후 다시 상승하지만, 머리의 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 구간입니다.
오른쪽 어깨에서 하락할 때, 이전의 상승 추세를 완전히 반전시키는 것으로 해석됩니다.
주식 시장에서 자주 나타나는 패턴 중 하나이며, 이를 통해 투자자들은 주식의 매도 시점을 파악할 수 있습니다.
쌍봉은 주식 차트에서 나타나는 기술적 분석 중 하나로, 두 개의 봉우리가 나란히 있는 모양을 말합니다.
일반적으로 상승 추세에서 나타나며, 첫 번째 봉우리를 돌파하지 못하고 하락하는 경우에 발생합니다.
두 번째 봉우리가 첫 번째 봉우리보다 높거나 낮은 경우, 봉우리 사이의 간격이 넓은 경우 등 다양한 형태가 있습니다.
주가가 하락할 가능성이 높다는 신호로 해석됩니다.
추세선
주가의 추세를 나타내는 선입니다. 추세선을 통해 주가의 방향성과 강도를 파악할 수 있습니다.
삼각 수렴(Triangle Pattern)은 주가 차트에서 나타나는 기술적 분석 중 하나로, 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.
두 개의 추세선이 서로 수렴하는 형태로, 고점과 저점이 점차 가까워지는 모습을 보입니다.
상승 삼각형과 하락 삼각형으로 구분됩니다.
상승 삼각형: 고점을 이은 선은 수평이고, 저점을 이은 선은 상승하는 형태입니다.
하락 삼각형: 고점을 이은 선은 하락하고, 저점을 이은 선은 수평인 형태입니다.
주가의 방향성이 결정되기 전에 나타나는 경우가 많습니다.
매수와 매도 세력이 균형을 이루고 있는 상태로, 어느 한쪽으로 균형이 기울면 주가가 크게 움직일 가능성이 있습니다.
골든크로스
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 교차하는 경우를 말합니다. 골든크로스 이후 주가는 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
데드크로스
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 교차하는 경우를 말합니다. 데드크로스 이후 주가는 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
엘리엇 파동 이론
엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory)은 랠프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott)이 제시한 주식 시장의 가격 변동 이론입니다.
가격 변동이 일정한 패턴을 가지고 있으며, 이를 통해 미래의 가격 변동을 예측할 수 있다고 주장합니다. 상승 5파와 하락 3파로 이루어진 총 8개의 파동으로 구성되며, 각 파동은 다시 작은 파동으로 나누어집니다. 주식 시장뿐만 아니라, 암호화폐, 선물, 옵션 등 다양한 금융 상품에서도 활용됩니다. 예측이 틀릴 가능성이 있으므로, 이를 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
일목균형표
일본의 일목산인(一目山人)이 개발한 주가 예측 기법으로, 차트 분석을 통해 향후 주가를 예측하는 데 사용됩니다.
5개(전환선, 기준선, 후행스팬, 선행스팬1, 선행스팬2)의 선으로 구성되어 있으며, 현재 시세의 중심을 잡고 과거, 미래의 균형을 파악하여 현재의 방향을 예측한다는 의미로 '균형'이란 단어가 들어가 있습니다.
MACD
Moving Average Convergence Divergence의 약자로, 이동평균선과 지수이동평균선의 차이를 이용해 주가의 추세를 파악하는 지표입니다. MACD 곡선과 시그널 곡선을 이용해 매수/매도 타이밍을 결정할 수 있습니다.
RSI
상대강도지수(Relative Strength Index)의 약자로, 주가의 상승/하락 압력을 측정하는 지표입니다. RSI 값이 70 이상이면 과매수 상태, 30 이하이면 과매도 상태로 판단됩니다.
볼린저 밴드
주가의 변동성을 반영하는 밴드로, 상단 밴드와 하단밴드를 이용해 주가의 추세와 진입/청산 시점을 파악할 수 있습니다.
스토캐스틱
%K와 %D 두 개의 지표를 이용해 주가의 추세와 반전 여부를 파악하는 지표입니다. 스토캐스틱 값이 80 이상이면 과열 상태, 20 이하이면 침체 상태로 판단됩니다.
피보나치 되돌림
피보나치 수열을 이용해 주가의 되돌림 구간을 계산하는 기법입니다. 피보나치 되돌림을 이용해 지지/저항 구간을 파악할 수 있습니다.
다이버전스
다이버전스는 주가와 보조지표의 다이버전스로 나눌 수 있으며, 이를 통해 주가의 추세반전을 예측할 수 있습니다.
세력 매집봉
세력이 대량으로 주식을 매입하면서 발생하는 양봉을 말합니다. 세력 매집봉은 일반적으로 거래량이 적고, 주가가 단기간에 급등하는 특징이 있습니다.
작전주
작전주는 세력이 인위적으로 주가를 조작하여 수익을 얻는 주식을 말합니다. 작전주는 일반적으로 거래량이 많고, 주가가 단기간에 급 등락하는 특징이 있습니다.
테마주
테마주는 특정 산업이나 이슈에 관련된 기업들의 주식을 말합니다. 테마주들은 해당 산업이나 이슈의 영향력에 따라 함께 움직이는 경향이 있습니다.
선물옵션
선물옵션은 미래의 특정 시점에 미리 정한 가격으로 상품을 사고 팔 수 있는 권리를 매매하는 계약입니다. 선물옵션은 위험 회피 수단으로도 사용되지만, 투기적인 목적으로도 많이 사용됩니다.
레버리지
레버리지는 대출 등을 통해 투자 자금을 추가로 조달하여 투자 수익률을 높이는 방법입니다. 레버리지를 이용하면 적은 돈으로 큰 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 손실도 크게 늘어날 수 있습니다.
인버스 ETF
인버스 ETF는 기초자산의 가격이 하락할 때 수익을 내는 ETF입니다. 인버스 ETF는 반대의 수익구조를 가지고 있기 때문에, 주식시장이 하락할 때 대안적인 투자수단으로 활용됩니다.
공매도
공매도는 주식을 빌려서 매도한 후 나중에 다시 사서 갚는 방식으로 수익을 얻는 투자 방법입니다. 공매도를 이용하면 주식 가격이 하락할 때 이익을 얻을 수 있지만, 반대로 주식 가격이 상승할 때 손실을 볼 수 있습니다.
향후 시간이 되면 각 기술적 분석 방법들에 대해서 하나하나 상세히 알아보는 글을 올려 보도록 하겠습니다.